岗位职责：1、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。 3、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 4.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。 5.负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。 6.审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。 7.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。 8.完成财务部经理安排的其他工作。 任职资格要求： 1、有会计从业资格证书； 2、具有一定的会计理论专业知识，具有会计初级职称。 3、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准。 4、熟练运用电脑，熟练操作任一款财务软件。 5、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符。 6、掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定。 7、廉洁奉公，诚实可靠。 8、一年以上工作经验，形象气质佳。 9、本科以上学历。10、请附带近期免冠照片。